Spárování pohybu s fakturou

Tento návod popisuje propojení bankovního nebo pokladního pohybu s fakturou.

• Faktura je uložená a není stornovaná.
• Peněžní pohyb má stejnou měnu jako faktura.
• Uživatel ví, zda jde o úhradu vydané nebo přijaté faktury.

1. Otevřete nebo založte peněžní pohyb v agendě Pohyby a párování.
2. Pro úhradu vydané faktury nastavte Směr na Příjem.
3. Pro úhradu přijaté faktury nastavte Směr na Výdaj.
4. Zkontrolujte Částka, Měna a Variabilní symbol.
5. V části Párování otevřete pole Faktura.
6. Vyberte odpovídající neuhrazenou fakturu.
7. Klikněte na Uložit.
8. Po uložení zkontrolujte detail pohybu. V řádku Párování se zobrazí navázaná faktura.

• Vydaná faktura se páruje s výdajem.
• Přijatá faktura se páruje s příjmem.
• Měna platby se liší od měny faktury.
• Uživatel vybere podobnou fakturu stejného partnera podle částky, ale nezkontroluje variabilní symbol.